masterdiplomoff

Смело звони!

8-905-830-89-62

8-963-076-92-07

Отзывы

Мария Петровна

Спасибо, что выручили меня. Иначе пришлось бы отпуск без содержания взять. Иначе мне диплом не написать было бы.Теперь надеюсь на повышение по службе.

15.04.2017

Евгения Терехова

Я теперь дипломированный специалист благодаря вам!

14.12.2008

Серж

Курсовая по бюджетированию прошла без доработки. Ждите задание на диплом.

20.05.2006

Оставить отзыв еще

Главная Каталог готовых работ

Политика управления денежными потоками

Предмет: Финансовый менеджмент

Стоимость готовой работы 2100 руб.


СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.............................................................................................................. 5

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ............................................................................................................ 7

1.1 Сущность, формы и принципы управления денежными потоками предприятия        7

1.2  Особенности управления денежными потоками............................................ 22

1.3 Выбор альтернативной методики расчета показателей оценки денежными потоками................................................................................................................................ 30

2. РАСЧЕТ И АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ................................................................................................................................ 54

2.1 Расчет показателей движения потоков денежных средств............................. 54

2.2 Оценка состояния денежных потоков на предприятии ООО "Трактор"....... 63

3. СТРАТЕГИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ.............................. 74

3.1 Концептуальные аспекты стратегии оптимизации денежных потоков........... 74

3.2  Прогноз реализации стратегии....................................................................... 80

4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ........................................................... 96

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ................................................ 110

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.................................................... 114

ГЛОССАРИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ НА 7 ЛИСТАХ

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Развития в управлении денежными потоками определяется необходимостью создания единой системы финансового воздействия на сбалансированное движение ресурсов и капитала в рамках предпринимательских структур, применения новых рыночных рычагов по управлению денежным оборотом и формированию целевых источников финансирования, стимулирования деловой активности, экономического роста, накопления капитала, эффективных воспроизводственных процессов

Расчет управления денежных потоков предприятия является одним из наиболее важных звеньев в системе управления финансами и экономики. Он получает в последнее десятилетие все более глубокий теоретический базис и эффективные формы практической реализации. Определение денежного потока  предприятия  представляет широкое поле деятельности для принятия эффективных стратегических и оперативных управленческих решений, направленных на успешное осуществление общей стратегии экономического развития предприятия, что и обосновало выбор темы дипломного проекта.

Объектом исследования дипломного проекта являются денежные потоки.

Предметом исследования дипломного проекта являются процесс формирования политики управления денежными ресурсами.

Целью дипломного проектирования является выработка и принятие рациональных решений по управлению денежными потоками, движением финансовых ресурсов и соответствующей организацией финансовых отношений, посредством накопленных теоретических и практических знаний и опыта.

Для раскрытия поставленной цели рассмотрим ряд следующих задач: изучить сущность, принципы и модели управления денежными потоками предприятия; описать модели управления денежными потоками; осуществить выбор альтернативной методики расчета показателей оценки денежными потоками; провести оценку состояния денежных потоков на предприятии ООО "Трактор"; рассчитать показатели движения потоков денежных средств; выявить концептуальные аспекты стратегии; спрогнозировать резульаты реализованной стратегии.

В теоретической части рассмотрены вопросы, касающиеся понятия и сущности денежных потоков предприятия, управления денежными потоками на предприятии, роль и значение денежных средств в деятельности предприятия в целом и как наиболее ликвидной части оборотных средств.

В практической части рассматриваются основные методы управления денежными потоками, методы оценки оборачиваемости денежных средств, анализа движения потоков денежных средств, методы расчета основных показателей движения денежных средств.

Практическая значимость исследования заключается в разработке конкретных мероприятий по совершенствованию управления денежными потоками на предприятии.

Предметом защиты дипломного проекта является разработка стратегической оптимизации  денежного потока предприятия.

Дипломный проект базируется на исследовании методологии и теории по проблемам управления денежными потоками, изложенным в работах российских и зарубежных экономистов. В дипломном проекте используются статистические данные, полученные на основе исследования баланса, других форм финансовой отчетности, методик, программ по данной проблеме; а также законодательные акты Российской Федерации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 

  1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.)
  2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (с изм. и доп. от 24, 25 июля 2002 г., 30 июня 2003 г., 27 апреля 2004 г.)
  3. Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ (с изм. и доп. от 30 марта, 9 июля 1999 г., 2 января, 5 августа, 29 декабря 2000 г., 24 марта, 30 мая, 6, 7, 8 августа, 27, 29 ноября, 28, 29, 30, 31 декабря 2001 г., 29 мая, 24, 25 июля, 24, 27, 31 декабря 2002 г., 6, 22, 28 мая, 6, 23, 30 июня, 7 июля, 11 ноября, 8, 23 декабря 2003 г., 5 апреля, 29, 30 июня, 20, 28, 29 июля 2004 г.)
  4. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) (с изм. и доп. от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля 2004 г.)
  5. Приказ Минфина РФ от 31 октября 2002 г. №94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению». План счетов бухгалтерского учёта.
  6. Абрютина М.С., Грачев А.В., Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. Учебно-практическое пособие. М.: Дело и сервис, 1998.
  7. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. Учебно-методическое пособие. М.: Финансы и статистика, 1997.
  8. Баев Л.А. Финансовое управление предприятием. курс лекций, -Челябинск, 2002г.
  9. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: учебник. - М.: Финансы и статистика, 2002г.- 288с.

10. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом?. - М.: Финансы и Статистика, 1999.

11. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. М.: Финансы и статистика, 2001.

12. Берл Густав и др. Мгновенный бизнес-план. Двенадцать быстрых шагов к успеху/Пер. с англ. М.: Дело ЛТД. 2002.

13. Бухгалтерский учет: Учебник /П.С.Безруких, В.Б.Ивашкевич, Н.П.Кондраков и др., Под редакцией П.С.Безруких - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Бухгалтерский учет, 2001.

14. Глушков И.Е. Бухгалтерский учёт на современном предприятии, изд. 7-е, перераб. и доп. - М.: Изд-во «Кнорус», 2003, 659 с.

15. Донцова Л.В, Никифорова Н.А. Составление и анализ годовой бухгалтерской отчетности. - М.: ИКЦ «ДИС», 2001.

16. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчётности. - М.: Финансы и статистика, 1999г. - 432с.

17. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие - М.: ИНФРА - М, 2002.

18. Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки.- М. .: ИКЦ «Дис», 2000г- 224с..

19. Моляков Д.С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства. - М.: ФиС , 1999.

20. Скоун Т. Управленческий учет.- М.: Изд-во ЮНИТИ, 1999.

21. Стоянов Е.А., Стоянова Е.С. Экспертная диагностика и аудит финансово-хозяйственного положения предприятия. - М.: Перспектива, 2001.

  1. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА- М, 2001г. - 176с.Шим Дж., Сигел Дж. Методы управления стоимостью и анализа затрат. – М. : Филинъ, 1999.




Проверить аттестат

.